ahiruです。
公開が遅くなりました。
今回は、2019年から開始したインデックス投資の2025年8月の実績を記録します。
資産資産配分は、2025年9月1日時点のものになります。
資産配分（アセットアロケーション）
2025年9月1日時点のアセットアロケーションです。
| 種類 | 2025/8/1時点 | 2025/7/1時点 | 増減 |
|---|---|---|---|
| 新興国株式 | 8.7% | 8.6% | +0.1% |
| 先進国株式 | 84.7% | 84.6% | +0.1% |
| 日本株式 | 4.6% | 4.6% | 0% |
| 日本債券 | 2.1% | 2.2% | -0.1% |
この資産配分には、生活防衛資金は、含みません。
Googleスプレッドシートにてグラフを作成しています。全世界株式は、対象商品の資産構成を参考にしています。
保有銘柄
保有銘柄と積み立て中の銘柄は、以下のとおりです。
先進国株式
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500)
全世界株式
eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)←積み立て中
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年1回決算型)←ポイント投資で購入
SBI-SBI全世界高配当株式ファンド(年4回決算型)←ポイント投資で購入
SBI-SBI・S・米国高配当株式ファンド(年4回決算型)←ポイント投資で購入
SBI-SBI日本高配当株式(分配)ファンド(年4回決算型)←ポイント投資で購入
日本株式
eMAXIS Slim 国内株式（TOPIX）←ポイント投資で購入
日本債券
個人向け国債
このほかに、夫の企業型確定拠出年金で先進国株式と新興国株式を9:1の割合で積立、保有しています。
2025年8月状況
8月、またもや家庭の事情で、リバランスもかねて、旧つみたてNISAから資産を一部売却しました。
こんなに売りたくないのにな～と思いながらも、ここ数年株価が好調だったこともあり、同じ金額を用意するのであれば、投資していたおかげで増えていたので、よかったなとも思います。
新NISAと悩んだのですが、新NISAのほうは、含み益が少なかったので、今回も旧NISAからの売却となりました。
売却したことで、9月1日時点の資産残高は、前月比0.5％ほどのマイナスでした。
ＳＢＩ－ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年４回決算型）の分配金
分配金は1万口あたり、100円でした。これは、5月時点と同じです。
保有口数は9,840口で、98円でした。
普通分配金が98円/特別分配金（元本払戻金）は0円。
5月は、特別分配金があったので、今回は株価が戻ったからか、特別分配金0でよかったです。
ＳＢＩ−ＳＢＩ全世界高配当株式ファンド（年１回決算型）
年1回決算型の初の分配金は、0円でした。
残念。
設定から1年経っていないから…でしょうか？
来年8月までお楽しみとなりました。
以上、2025年8月のインデックス投資実績まとめでした。
